XXX有限公司
年产50万套新能源汽车空调压缩机铝合金部件项目
可行性研究报告
二零二三年五月
目 录
一、概述 1
（一）项目概况 1
（二）项目单位概况 3
（三）编制依据 3
（四）主要结论和建议 4
二、项目建设背景、需求分析及产出方案 6
（一）项目建设背景 6
（二）规划政策符合性 9
（三）项目建设必要性 13
（四）企业发展战略需求分析 17
（五）项目市场需求分析 18
（六）项目建设内容、规模及产出方案 24
三、项目选址与要素保障 25
（一）项目选址 25
（二）项目建设条件 25
（三）要素保障分析 27
四、项目建设方案 29
（一）技术方案 29
（二）设备方案 30
（三）工程建设方案 31
（四）建设管理方案 35
五、项目运营方案 38
（一）生产经营方案 38
（二）安全保障方案 41
（三）运营管理方案 44
六、项目投融资与财务方案 46
（一）投资估算 46
（二）盈利能力分析 48
（三）财务可持续性分析 51
七、项目影响效果分析 53
（一）经济影响分析 53
（二）社会影响分析 53
（三）生态环境影响分析 54
（四）资源和能源利用效果分析 55
八、项目风险管控方案 58
（一）风险识别与评价 58
（二）风险管控方案 59
九、研究结论及建议 61
（一）主要研究结论 61
（二）问题与建议 61
十、附表、附图和附件 62
附表1 销售收入预测表 62
附表2 总成本表 63
附表3 外购原材料表 64
附表4 外购燃料及动力费表 65
附表5 工资及福利表 66
附表6 利润与利润分配表 67
附表7 固定资产折旧费用表 68
附表8 无形资产及递延资产摊销表 69
附表9 流动资金估算表 70
附表10 资产负债表 71
附表11 资本金现金流量表 72
附表12 财务计划现金流量表 73
附表13 项目投资现金量表 75
附表14 资金来源与运用表 77
一、概述
（一）项目概况
1.1项目名称
年产50万套新能源汽车空调压缩机铝合金部件项目
1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.3项目建设性质
新建项目
1.4项目建设地点
本项目建设地址位于安徽省芜湖市三山经济开发区，地块形状规整，地势平坦，交通便利，适宜项目建设。
1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.6项目投资规模
本项目总投资为5000.00万元，其中，建设投资为4350.00万元（装修改造工程费用为290.00万元，设备购置及安装费用为3710.20万元，厂房租赁费用为36.00万元，其他费用为146.51万元，预备费167.29万元），铺底流动资金为650.00万元。
1.7项目建设内容
项目公司将借助已有的上游铝材资源（战略合作单位顺博铝业）和下游客户资源（主流汽车主机厂或其配套厂商），利用较为的铝压铸生产设备和生产工艺建设，在芜湖三山开发区投资建设本次项目。项目拟租赁5000.00平方米工业厂房，在现有产线的基础上分别增加购置 630 吨、800 吨和300 吨合计5条铝合金成型产线及周边数控配套设备；达产年设计产能为：年产新能源汽车空调压缩机铝合金部件50万套。
1.8项目资金来源
本项目总投资资金5000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.9项目实施工期
本项目建设工期预计6个月（2023年6月至11月）。
1.10主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 租赁厂房面积 ㎡ 5000.00
2 项目达产年设计产能 万套/年 50.00
3 总投资资金，其中： 万元 5000.00
3.1 租赁厂房装修改造工程费用 万元 290.00
3.2 设备及安装费用 万元 3710.20
3.3 建设期厂房租赁费 万元 36.00
3.4 工程建设其他费用 万元 146.51
3.5 预备费用 万元 167.29
3.6 铺底流动资金 万元 650.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 10000.00
2 年均销售收入 万元 8952.38
3 年平均利润总额 万元 1283.69
4 年均净利润 万元 962.77
5 年均增值税 万元 335.01
6 年均所得税 万元 320.92
7 年均城建费及附加 万元 40.20
8 项目定员 人 94
9 建设期 个月 6
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.67%
2 项目投资利税率 % 33.18%
3 税后财务内部收益率 % 19.20%
4 税前财务内部收益率 % 25.31%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 3,262.63
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 5,284.81
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.37
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.58
9 盈亏平衡点 % 46.29%
1.10项目二期发展规划
待本次一期项目建成投产后，项目公司将着实实施二期工程扩建项目，二期计划投资6000万，需要征地20亩，二期建成后产能设计为年产70万套，二期实施有助于扩大企业市场份额，提升企业竞争力水平，获得更多经济效益及社会效益。
（二）项目单位概况
（三）编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《安徽省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《中国制造2025》；
4.《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》；
5.《安徽省新能源汽车产业发展行动计划（2021—2023年）》；
6.《安徽省发展改革委印发支持新能源汽车和智能网联汽车产业提质扩量增效若干政策》；
7.《安徽省“十四五”科技创新规划》；
8.《安徽省“十四五”制造业发展（制造强省建设）规划》；
9.《芜湖市新能源和智能网联汽车产业发展行动计划（2021-2023年）》；
10.《芜湖市“十四五”科技创新发展规划》；
11.《产业结构调整指导目录（2019年）》；
12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
13.《工业可行性研究编制手册》；
14.《现代财务会计》；
15.《工业投资项目评价与决策》；
16.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
17.国家公布的相关设备及施工标准。
（四）主要结论和建议
本项目研究“年产50万套新能源汽车空调压缩机铝合金部件项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化新能源汽车空调压缩机铝合金部件产品生产基地，以满足当前市场的需求，并推动我国新能源汽车产业的快速发展。
本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
建议本次项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。
二、项目建设背景、需求分析及产出方案
（一）项目建设背景
目前，节能减排已成为我国的基本国策之一，这是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措，也是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择。汽车是石油的消耗大户，近年来，随着我国汽车工业的迅速发展，我国汽车保有量的快速增加，汽车能源消耗增长呈现加速趋势，进一步加剧了我国石油供需的矛盾。我国汽车工业的发展面临着来自能源安全、环境保护和气候变化等可持续发展要求的多重挑战。日益增长的化石能源消耗对环境造成的影响，各国为此也纷纷出台碳排放控制法规，然而仅仅通过内燃机技术改进难以达到减排目标，因此，替代型新能源动力，在机动车领域应用及发展对于缓解能源危机及促进节能减排，提供了一条有效的途径。
随着石油价格的不断攀升，大气污染物带来环保问题，以及节能减排、补贴等政策和需求的推动，新能源汽车进入人们的视线。相较于传统燃油汽车，新能源汽车在能源来源、尾气排放等方面具有明显优势。相关计算表明，如果利用新能源转化的电能，纯电动车比燃油汽车节能达70%，而费用方面也可节省50%左右。无论从能源角度还是环保角度看，未来新能源电动车行业将有很好的发展前景，将成为未来新的经济增长点。
本报告有中投信德杨刚186，0072，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。
