来宾市XX区XX生态农业开发有限公司
“果乡渔歌”田园综合体建设项目
可行性研究报告
二零二三年二月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 5
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 6
二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次建设项目的提出 11
2.3项目建设必要性分析 13
2.3.1积极响应国家加强建设政策号召的需要 13
2.3.2开展田园综合体，是推动XX区乡村振兴建设发展进程的积极举措 14
2.3.3建设田园综合体是顺应农业农村发展趋势的需要 15
2.3.4推进农村一二三产业融合发展的迫切需要 15
2.3.5满足人们乡村生态旅游市场消费需求的需要 16
2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 17
2.4项目建设可行性分析 17
2.4.1政策可行性 17
2.4.2市场可行性 24
2.4.3管理可行性 24
2.5可行性分析结论 25
三章 行业市场分析 26
3.1田园综合体的建设意义及作用分析 26
3.2我国田园综合体发展前景分析 29
3.3国内旅游行业发展概况及市场需求分析 31
3.3.1国内旅游行业概况分析 31
3.3.2国内旅游市场需求预测分析 31
3.4我国乡村旅游发展状况分析 34
3.5项目实施市场发展优势分析 35
3.6市场小结 38
四章 项目建设条件 39
4.1地理位置选择 39
4.2区域建设条件 39
五章 总体规划方案 43
5.1规划指导思想 43
5.2项目总体定位 43
5.3规划任务及建议 44
5.4项目总体规划内容 46
六章 节能方案 49
6.1节能设计依据 49
6.2主要节能措施 49
6.3具体节能方案 50
6.4结论 51
七章 环境保护与消防措施 52
7.1环保依据及设计原则 52
7.1.1环境保护设计依据 52
7.1.2设计原则 52
7.2建设地环境条件 52
7.3 项目建设和运营对环境的影响 52
7.4 环境保护措施方案 53
7.5消防安全 55
7.5.1设计依据 55
7.5.2消防概述 55
7.5.3消防措施 56
7.5.4抗震措施 57
7.5.5综合防灾 57
7.5.6防洪涝措施 57
八章 劳动安全卫生 58
8.1 编制依据 58
8.2概况 58
8.3 劳动安全 58
8.3.1工程消防 58
8.3.2防火防爆设计 59
8.3.3电力 59
8.3.4防静电防雷措施 59
8.4劳动卫生 59
8.4.1防暑降温 59
8.4.2卫生 60
8.4.3照明 60
九章 企业组织机构与劳动定员 61
9.1组织机构 61
9.2劳动定员 61
9.3人力资源管理 61
9.4福利待遇 62
十章 项目实施规划 63
10.1建设工期的规划 63
10.2建设工期 63
10.3实施进度安排 63
十一章 投资估算与资金筹措 65
11.1投资估算依据 65
11.2固定资产投资估算 65
11.3流动资金估算 66
11.4资金筹措 66
11.5项目投资总额 67
11.6资金使用和管理 70
十二章 财务及经济评价 71
12.1总成本费用估算 71
12.1.1基本数据的确立 71
12.1.2产品成本 72
12.1.3平均产品利润 73
12.2财务评价 73
12.2.1项目投资回收期 73
12.2.2项目投资利润率 73
12.2.3不确定性分析 73
12.3经济效益评价 74
十三章 招投标方案 76
13.1招标依据 76
13.2招标内容 76
13.3招标程序 76
十四章 风险分析及规避 81
14.1项目风险因素 81
14.1.1不可抗力因素风险 81
14.1.2工程风险 81
14.1.3市场风险 81
14.1.4资金管理风险 81
14.2风险规避对策 82
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 82
14.2.2工程风险规避对策 82
14.2.3市场风险规避对策 82
14.2.4资金管理风险规避对策 83
十五章 结论与建议 84
15.1结论 84
15.2建议 84
附 表 85
附件1产品销售收入预测表 85
附件2 总成本费用表 87
附件3 外购原材料表 88
附件4外购燃料及动力费表 89
附件5 工资及福利表 90
附件6 利润和利润分配表 91
附件7 固定资产折旧费计算表 92
附件8 无形资产及递延资产摊销表 93
附件9 流动资金估算表 94
附件10 项目投资现金流量表 95
附件11 资产负债表 97
附件12 财务计划现金流量表 98
附件13 项目资本金现金流量表 100
附件14 资金来源与运用表 101
章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
“果乡渔歌”田园综合体建设项目
1.1.2项目建设单位
来宾市XX区XX生态农业开发有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址为来宾市XX区XX乡全域
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资金额为50000.00万元人民币，其中建安工程投资45000.00万元，工程建设其他费用1658.76万元，预备费用2142.24万元，铺底流动资金5000.00万元。
本项目正式运营达产后，可实现年均销售收入20281.36万元，年均利润总额为8987.85万元，投资利润率为17.98%，税后财务内部收益率11.37%，税后投资回收期(含建设期)为10.07年。
1.1.7项目建设内容及规模
本项目覆盖建设XX乡全域开发，其中项目核心区用地1500亩，“一区（核心区）一园（苗木产业园）三带（数字农业，休闲农业，生态林业示范带）”分为四大功能分区（包括景区功能服务区30亩、产业集中区800亩、特色核心示范区200亩、特色文化区200亩；经济辐射带动XX乡全域。
项目践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以实施乡村振兴战略为契机，在全域实施中心城区林业生态圈、廊道绿化、村庄绿化等生态工程，以“增绿量、增容量、增效益”为目标，通过土地流转、公司化运作、招商引资等多种措施，大力开展国土绿化行动，着力改善人居环境，实现林业种植生态效益、经济效益的大化。
项目主要建设内容及工程量情况一览表
工程类别 工程名称 建筑工程量 单位 备注
果乡渔歌核心区 渔民文化广场 2000.00 平方米
XX圩亭 5.00 亩
渔歌文化露营基地（陈相府滩涂区）生态停车场 200.00 亩
果香渔歌宿集（白沙洲沿江北岸） 20.00 亩
渔歌休闲娱乐度假区（XX村委） 300.00 亩
非遗工坊 1000.00 平方米 水云社原址
渔民文化体验基地（XX码头旁） 1 处
游客集散中心，摄影写生教室（XX老村委） 10000.00 平方米
二沟水库旅游观光点 1 处 二沟湖畔
葫芦湾漂流 100.00 亩 力村葫芦湾
陈相府文化观光点 50.00 亩
长丝沟湿地观光园 100.00 亩
XX渔人码头观光点 30.00 亩 XX新码头
生态农业观光区 1 处 XX新码头沿途有机农业基地
基地—唱支渔歌给党听 2000.00 平方米 XX老街街口
花果苗木产业园 花果苗木产业园（XX乡林场） 4000.00 亩 林场
柑橘种植示范园 1 处 红河印象
水果蔬菜冷链物流服务中心园 1 处 红河印象
青少年科普教育研学基地 1 处 红河印象
数字农业示范带 1 处 新村村委
大桔大利风情摄影基地 1 处 红河印象
数字农业、休闲农业、生态林业示范带 “花果缤纷”农业体验区（新村村委大岭村） 3000.00 亩
“农情XX”田园风光区（东阳村委稻田） 1000.00 亩
“瓜香骑遇”自行车骑行道（沿XX码头至白沙洲） 10.00 公里
“牛劲十足”生态家庭农场 50.00 亩
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金为50000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设预计5年（2023年3月-2028年3月）。
1.2项目单位介绍
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《中央、关于实施乡村振兴战略的意见》；
3.《中央 关于做好2023年全面推进乡村振兴工作的意见》（中央一号文件）；
4.《办公厅关于县域创新驱动发展的若干意见》；
5.《全国乡村产业发展规划（2020－2025年）》；
6.《全国生态旅游发展规划（2016-2025年）》；
7.《全国农业可持续发展规划（2015-2030年）》；
8.《广西壮族自治区国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
9.《广西壮族自治区 广西壮族自治区人民 关于全面推进乡村振兴 加快农业农村现代化的实施意见》；
10.《广西现代特色农业示范区建设五年行动方案（2021—2025年）》；
11.《来宾市国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
12.《来宾市推动农村居民持续增收三年行动方案（2022—2024年）》；
13.《来宾市农业农村现代化“十四五”规划》；
14.《来宾市XX区推进广西“十四五”区域协调发展试点（来宾）实施方案》；
15.《来宾市文化和旅游发展“十四五”规划》；
16.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
17.《现代财务会计》；
18.项目公司提供的有关材料及相关数据；
19.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
1、高度整合规划区域内基础资源，包括地域资源、交通资源、文化资源、旅游资源、农林资源、经济资源等，科学调配，系统整合，实现资源整合规划大化。
2、深入挖掘地域历史及各类文化资源，提炼体现地域文化的符号，融合到规划设计中，坚持历史及文化的传承性原则，其特性和代表性，结合现代审美，适应新时代的持续发展需求，完善配套服务设施，景观旅游的多元化。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标如下：
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目核心区用地面积 亩 1500.00
2 总投资资金，其中： 万元 50000.00
2.1 建筑工程费用 万元 33950.00
2.2 设备及安装费用 万元 7249.00
2.3 建设期土地租赁费 万元 0.00
2.4 工程建设其他费用 万元 1658.76
2.5 预备费用 万元 2142.24
2.6 铺底流动资金 万元 5000.00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 32100.00
2 年均销售收入 万元 20281.36
3 年平均利润总额 万元 8987.85
4 年均净利润 万元 6740.88
5 年城建费及附加 万元 199.03
6 年均增值税 万元 1658.59
7 年均所得税 万元 2246.96
8 项目定员 人 470
9 建设期 年 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 17.98%
2 项目投资利税率 % 21.69%
3 税后财务内部收益率 % 11.37%
4 税前财务内部收益率 % 17.49%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 7,152.52
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 20,895.62
7 投资回收期(税后)含建设期 年 10.07
8 投资回收期(税前)含建设期 年 8.29
9 盈亏平衡点 % 54.94%
二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
一、田园综合体符合当前农业产业发展规划及趋势
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