甘肃庄浪县万亩梯田杂粮养生食品产销、研学游项目
可行性研究报告
二零二三年二月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 17
2.2.1项目实施是推动庄浪县乡村振兴建设发展进程的积极举措 17
2.2.2项目实施是顺应农业农村经济发展趋势的需要 17
2.2.3积极探索产业融合发展模式，有效促进农业产业链延伸的需要 18
2.2.4满足杂粮养生食品市场快速需求的需要 19
2.2.5满足人们乡村生态旅游、梯田研学旅游市场消费需求的需要 20
2.2.6大力开展研学旅行，是促进我国素质教育良好发展的需要 20
2.2.7增加就业带动相关产业链发展的需要 21
2.3项目建设可行性分析 22
2.3.1政策可行性 22
2.3.2技术可行性 29
2.3.3市场可行性 30
2.3.4管理可行性 30
2.3.5财务可行性 30
2.4分析结论 31
三章 行业市场分析 32
3.1我国农业产业发展趋势分析 32
3.2杂粮养生食品市场需求前景分析 34
3.3我国乡村旅游发展状况分析 37
3.4研学旅游意义与发展潜力分析 39
3.5庄浪县旅游业发展优势及潜力分析 43
3.6市场分析结论 45
四章 项目建设条件 46
4.1地理位置选择 46
4.2区域建设条件 46
4.2.1区域位置概况 46
4.2.2区域地形地貌条件 47
4.2.3区域气候条件 47
4.2.4区域历史文化、旅游资源条件 47
4.2.5区域交通区位条件 49
4.2.6区域经济发展条件 49
五章 项目总体建设方案 51
5.1项目现状图片展示 51
5.2项目建设内容及工程量 53
5.3项目主要杂粮食品及工艺方案 53
5.4主要设备方案 54
六章 节约能源方案 55
6.1节能设计依据 55
6.2 主要节能措施 55
6.3具体节能方案 56
6.4结论 57
七章 环境保护与消防措施 58
7.1设计依据及原则 58
7.1.1环境保护设计依据 58
7.1.2设计原则 58
7.2建设地环境条件 58
7.3 项目建设和运营对环境的影响 59
7.3.1 项目建设对环境的影响 59
7.3.2 项目运营过程产生的污染物 60
7.4 环境保护措施方案 60
7.4.1 项目建设期环保措施 60
7.4.2 项目运营期环保措施 61
7.5项目种植区环保工程 62
7.6环境保护目标和保护内容 63
7.7消防措施 64
7.7.1设计依据 64
7.7.2消防措施 64
7.7.3抗震措施 65
7.8.4综合防灾 65
7.8.5消防措施的预期效果 65
八章 劳动安全卫生 66
8.1编制依据 66
8.2概况 66
8.3劳动安全 66
8.3.1工程消防 66
8.3.2防火防爆设计 67
8.3.3电力 67
8.3.4防静电防雷措施 67
8.4劳动卫生 67
8.4.1防暑降温 67
8.4.2卫生 68
8.4.3照明 68
8.4.4安全教育及防护 68
九章 企业组织机构与劳动定员 69
9.1组织机构 69
9.2劳动定员 69
9.3人力资源管理 69
9.4福利待遇 70
十章 项目实施规划 71
10.1建设工期的规划 71
10.2建设工期 71
10.3实施进度安排 71
十一章 投资估算与资金筹措 72
11.1投资估算依据 72
11.2建设投资估算 72
11.3流动资金估算 73
11.4资金筹措 73
11.5项目投资总额 73
11.6资金使用和管理 76
十二章 财务及经济评价 77
12.1总成本费用估算 77
12.1.1基本数据的确立 77
12.1.2产品成本 78
12.1.3年平均利润 79
12.2财务评价 79
12.2.1项目投资回收期 79
12.2.2项目投资利润率 79
12.2.3不确定性分析 80
12.3经济效益评价结论 80
十三章 风险分析及规避 82
13.1项目风险因素 82
13.1.1不可抗力因素风险 82
13.1.2工程风险 82
13.1.3市场经营风险 82
13.1.4管理风险 82
13.1.5财务管理风险 83
13.2风险规避对策 83
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 83
13.2.2工程风险规避对策 83
13.2.3市场经营风险规避对策 84
13.2.4管理风险规避对策 84
13.2.5财务风险规避对策 84
十四章 结论与建议 85
14.1结论 85
14.2建议 85
附 表 86
附表1 销售收入预测表 86
附表2 总成本表 88
附表3 外购材料表 89
附表4 外购燃料及动力费表 90
附表5 工资及福利表 91
附表6 利润与利润分配表 92
附表7 固定资产折旧费用表 93
附表8 无形资产及递延资产摊销表 94
附表9 流动资金估算表 95
附表10 资产负债表 96
附表11 资本金现金流量表 98
附表12 财务计划现金流量表 100
附表13 项目投资现金量表 102
附表14 资金来源与运用表 104
章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
甘肃庄浪县万亩梯田杂粮养生食品产销、研学游项目
1.1.2项目建设单位
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目拟选址甘肃省平凉市庄浪县岳堡镇
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为900.00万元，其中，建设投资为820.00万元（建筑工程费用为560.50万元，设备及安装工程费用152.35万元，土地费用50.00万元，工程建设其他费用为34.59万元，预备费15.56万元），铺底流动资金为80.00万元。
1.1.7项目建设内容及规模
本项目拟流转梯田1万亩建设万亩杂粮旅游观光梯田，主要种植高粱、荞麦、糜子、黑豆、芝麻等养生杂粮；改造岳堡镇废旧老粮库一座，面积25亩，改造成杂粮食品加工厂区；改造老石磨3台；打造民宿30户；打造农家乐2户；利用岳堡镇蔡家村废旧养牛场改造建设100头牛肉养牛场一座；以及购置拖拉机5台、履带收割机3台、播种机3台、无人植保机1台以及其他农机具1套；建设粮食烘干塔1座、购置杂粮真空包装自动生产线1条、全自动石墨面粉生产线一条、全自动杂粮无糖饼干、面包生产线2条。
本项目秉承“创新、协调、绿色、开发、共享”的发展理念，以乡村振兴为宗旨，以万亩杂粮旅游观光梯田为主导产业，进一步打造集种植、养殖、产学研、休闲观光、研学旅游、民宿接待等一体的农业综合开发项目，促进一二三产业融合发展，真正实现农业增效、农民增收，打造创新型产业融合服务典例，谱写乡村振兴新篇章。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金为900.00万元人民币，资金来源为项目方自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设工期预计6个月（2023年3月-8月）。
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《甘肃省国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.《中央 关于做好2023年全面推进乡村振兴工作的意见》（2023年中央一号文件）；
4.《中央、关于实施乡村振兴战略的意见》；
5.《全国农业可持续发展规划（2015-2030）》；
6.《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》；
7.《全国生态旅游发展规划（2016-2025年）》；
8.《甘肃省“十四五”推进农业农村现代化规划》；
9.《甘肃省“十四五”文化和旅游发展规划》
10.《甘肃省强县域行动实施方案（2022-2025年）》；
11.《甘肃省“十四五”制造业发展规划》；
12.《甘肃省人民关于促进乡村产业振兴的实施意见》；
13.《平凉市“十四五”农业农村现代化规划》；
14.《平凉市“十四五”文化和旅游业发展规划》；
15.《庄浪县国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
16.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
17.《现代财务会计》；
18.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；
19.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用项目方现有基础设施条件，将该项目方现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到项目方的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目方现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目主要建设内容
1.1 万亩杂粮旅游观光梯田 亩 10000.00
1.2 废旧老粮库改造工程 亩 25.00
1.3 打造民宿 户 30.00
1.4 打造农家乐 户 2.00
1.5 改造建设100头牛肉养牛场 座 1.00
1.6 粮食烘干塔 座 1.00
1.7 杂粮真空包装自动生产线 条 1.00
1.8 全自动石墨面粉生产线 条 1.00
1.9 全自动杂粮无糖饼干、面包生产线 条 2.00
1.10 杂粮种植农机具 套 1.00
1.11 改造老石磨 台 3.00
2 总投资资金，其中： 万元 900.00
2.1 建筑工程费用 万元 567.50
2.2 设备及安装费用 万元 152.35
2.3 土地费用 万元 50.00
2.4 其他费用 万元 34.59
2.5 预备费用 万元 15.56
2.6 铺底流动资金 万元 80.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 2800.00
2 年均销售收入 万元 2480.00
3 年平均利润总额 万元 338.27
4 年均净利润 万元 253.70
5 年均增值税 万元 59.59
6 年均所得税 万元 84.57
7 年均城建费及附加 万元 7.15
8 项目定员 人 49
9 建设期 个月 6
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 37.59%
2 项目投资利税率 % 45.00%
3 税后财务内部收益率 % 29.13%
4 税前财务内部收益率 % 36.87%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 1,205.16
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 1,735.11
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.05
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.47
9 盈亏平衡点 % 47.18%
二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
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